易方达核心智造混合 (012301.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7843元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.98% |
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易方达核心智造混合(012301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-08-29 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-08-28 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-08-27 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-08-26 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-08-23 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-08-22 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-08-21 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-08-20 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-08-19 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-16 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-08-15 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-08-14 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-08-13 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-12 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-08-09 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-08-08 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-08-07 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-08-06 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-08-05 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-08-02 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-08-01 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-31 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-30 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-29 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-26 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-25 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-07-24 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-23 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-22 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-19 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-07-18 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-17 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-16 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-15 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-12 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-11 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-10 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-09 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-08 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-05 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-04 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-03 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-02 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-01 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-06-28 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-27 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-06-26 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-06-25 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-24 | 0.8495元 | 0.8495元 |
