易方达核心智造混合 (012301.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7843元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.98% |
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易方达核心智造混合(012301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 777.78万元 | 1.20% | 129.63万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,029.63万元 | 1.20% | 338.27万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,199.13万元 | 1.50% | 199.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,142.18万元 | 1.50% | 523.70万元 | 0.25% |
