浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF） (012306.jj)持有人户数45.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0158元基金经理缪夏美管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
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浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-20 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-09-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-08-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-16 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-04-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-03-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-03-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-03-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-03-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-03-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
