民生加银中债3-5年政金债指数 (012310.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1182元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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民生加银中债3-5年政金债指数(012310) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.64亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 16.64亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 64.51万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 22.55万 | 0.01% |
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