民生加银中债3-5年政金债指数 (012310.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1182元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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民生加银中债3-5年政金债指数(012310) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 14.72亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.54亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.36亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7.24亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.17亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.19亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.07亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 25.58亿 | 25.45亿元 | -- |
