民生加银中债3-5年政金债指数 (012310.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1182元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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民生加银中债3-5年政金债指数(012310) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.022 元 | 24.67亿 | 5,428.50万元 | 2.13% | 2.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
