民生加银中债3-5年政金债指数 (012310.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0765元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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民生加银中债3-5年政金债指数(012310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0765元 | 1.0985元 |
| 2024-07-04 | 1.0774元 | 1.0994元 |
| 2024-07-03 | 1.0777元 | 1.0997元 |
| 2024-07-02 | 1.0768元 | 1.0988元 |
| 2024-07-01 | 1.0755元 | 1.0975元 |
| 2024-06-28 | 1.0772元 | 1.0992元 |
| 2024-06-27 | 1.0771元 | 1.0991元 |
| 2024-06-26 | 1.0759元 | 1.0979元 |
| 2024-06-25 | 1.0752元 | 1.0972元 |
| 2024-06-24 | 1.0743元 | 1.0963元 |
| 2024-06-21 | 1.0734元 | 1.0954元 |
| 2024-06-20 | 1.0738元 | 1.0958元 |
| 2024-06-19 | 1.0736元 | 1.0956元 |
| 2024-06-18 | 1.0722元 | 1.0942元 |
| 2024-06-17 | 1.0715元 | 1.0935元 |
| 2024-06-14 | 1.0716元 | 1.0936元 |
| 2024-06-13 | 1.0712元 | 1.0932元 |
| 2024-06-12 | 1.0711元 | 1.0931元 |
| 2024-06-11 | 1.0713元 | 1.0933元 |
| 2024-06-07 | 1.0710元 | 1.0930元 |
| 2024-06-06 | 1.0710元 | 1.0930元 |
| 2024-06-05 | 1.0709元 | 1.0929元 |
| 2024-06-04 | 1.0702元 | 1.0922元 |
| 2024-06-03 | 1.0700元 | 1.0920元 |
| 2024-05-31 | 1.0692元 | 1.0912元 |
| 2024-05-30 | 1.0690元 | 1.0910元 |
| 2024-05-29 | 1.0688元 | 1.0908元 |
| 2024-05-28 | 1.0684元 | 1.0904元 |
| 2024-05-27 | 1.0681元 | 1.0901元 |
| 2024-05-24 | 1.0679元 | 1.0899元 |
| 2024-05-23 | 1.0681元 | 1.0901元 |
| 2024-05-22 | 1.0676元 | 1.0896元 |
| 2024-05-21 | 1.0672元 | 1.0892元 |
| 2024-05-20 | 1.0675元 | 1.0895元 |
| 2024-05-17 | 1.0673元 | 1.0893元 |
| 2024-05-16 | 1.0667元 | 1.0887元 |
| 2024-05-15 | 1.0669元 | 1.0889元 |
| 2024-05-14 | 1.0670元 | 1.0890元 |
| 2024-05-13 | 1.0668元 | 1.0888元 |
| 2024-05-10 | 1.0656元 | 1.0876元 |
| 2024-05-09 | 1.0652元 | 1.0872元 |
| 2024-05-08 | 1.0660元 | 1.0880元 |
| 2024-05-07 | 1.0667元 | 1.0887元 |
| 2024-05-06 | 1.0654元 | 1.0874元 |
| 2024-04-30 | 1.0640元 | 1.0860元 |
| 2024-04-29 | 1.0613元 | 1.0833元 |
| 2024-04-26 | 1.0635元 | 1.0855元 |
| 2024-04-25 | 1.0661元 | 1.0881元 |
| 2024-04-24 | 1.0651元 | 1.0871元 |
| 2024-04-23 | 1.0669元 | 1.0889元 |
