民生加银中债3-5年政金债指数 (012310.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1182元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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民生加银中债3-5年政金债指数(012310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1182元 | 1.1402元 |
| 2024-12-19 | 1.1153元 | 1.1373元 |
| 2024-12-18 | 1.1135元 | 1.1355元 |
| 2024-12-17 | 1.1145元 | 1.1365元 |
| 2024-12-16 | 1.1153元 | 1.1373元 |
| 2024-12-13 | 1.1128元 | 1.1348元 |
| 2024-12-12 | 1.1098元 | 1.1318元 |
| 2024-12-11 | 1.1084元 | 1.1304元 |
| 2024-12-10 | 1.1076元 | 1.1296元 |
| 2024-12-09 | 1.1043元 | 1.1263元 |
| 2024-12-06 | 1.1026元 | 1.1246元 |
| 2024-12-05 | 1.1029元 | 1.1249元 |
| 2024-12-04 | 1.1029元 | 1.1249元 |
| 2024-12-03 | 1.1014元 | 1.1234元 |
| 2024-12-02 | 1.1016元 | 1.1236元 |
| 2024-11-29 | 1.0983元 | 1.1203元 |
| 2024-11-28 | 1.0967元 | 1.1187元 |
| 2024-11-27 | 1.0955元 | 1.1175元 |
| 2024-11-26 | 1.0953元 | 1.1173元 |
| 2024-11-25 | 1.0952元 | 1.1172元 |
| 2024-11-22 | 1.0945元 | 1.1165元 |
| 2024-11-21 | 1.0945元 | 1.1165元 |
| 2024-11-20 | 1.0936元 | 1.1156元 |
| 2024-11-19 | 1.0937元 | 1.1157元 |
| 2024-11-18 | 1.0931元 | 1.1151元 |
| 2024-11-15 | 1.0938元 | 1.1158元 |
| 2024-11-14 | 1.0937元 | 1.1157元 |
| 2024-11-13 | 1.0933元 | 1.1153元 |
| 2024-11-12 | 1.0938元 | 1.1158元 |
| 2024-11-11 | 1.0928元 | 1.1148元 |
| 2024-11-08 | 1.0925元 | 1.1145元 |
| 2024-11-07 | 1.0924元 | 1.1144元 |
| 2024-11-06 | 1.0915元 | 1.1135元 |
| 2024-11-05 | 1.0919元 | 1.1139元 |
| 2024-11-04 | 1.0917元 | 1.1137元 |
| 2024-11-01 | 1.0916元 | 1.1136元 |
| 2024-10-31 | 1.0907元 | 1.1127元 |
| 2024-10-30 | 1.0899元 | 1.1119元 |
| 2024-10-29 | 1.0901元 | 1.1121元 |
| 2024-10-28 | 1.0898元 | 1.1118元 |
| 2024-10-25 | 1.0898元 | 1.1118元 |
| 2024-10-24 | 1.0889元 | 1.1109元 |
| 2024-10-23 | 1.0890元 | 1.1110元 |
| 2024-10-22 | 1.0895元 | 1.1115元 |
| 2024-10-21 | 1.0910元 | 1.1130元 |
| 2024-10-18 | 1.0912元 | 1.1132元 |
| 2024-10-17 | 1.0919元 | 1.1139元 |
| 2024-10-16 | 1.0908元 | 1.1128元 |
| 2024-10-15 | 1.0914元 | 1.1134元 |
| 2024-10-14 | 1.0910元 | 1.1130元 |
