民生加银中债3-5年政金债指数 (012310.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1182元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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民生加银中债3-5年政金债指数(012310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 60.81万元 | 0.15% | 20.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 136.67万元 | 0.15% | 45.56万元 | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 75.91万元 | 0.15% | 25.30万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 415.60万元 | 0.15% | 138.53万元 | 0.05% |
