民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A (012311.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4,306.00 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7294元基金经理代宏坤管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.23% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y | ||||
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民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A(012311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-12-25 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-12-24 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-12-23 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-12-20 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-19 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-12-18 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-12-16 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-12-13 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-12-12 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-12-11 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-12-10 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-12-09 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-12-06 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-12-05 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-12-04 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-12-03 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-12-02 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-11-28 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-11-27 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-11-26 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-11-25 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-11-22 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-11-21 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-11-20 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-19 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-11-18 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-11-15 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-14 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-11-13 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-11-12 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-11-11 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-11-08 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-11-07 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-11-06 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-11-05 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-11-04 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-11-01 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-10-31 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-10-30 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-10-29 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-10-28 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-10-25 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-10-24 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-10-23 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-10-22 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-10-21 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-10-18 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-10-17 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-10-16 | 0.7191元 | 0.7191元 |
