长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5309元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率518.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.22% |
| 相关基金: | 主从基金长城兴华优选一年定开混合C | ||||
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长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-07-29 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-07-26 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-25 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-07-24 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-07-23 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-07-22 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-19 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-07-18 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-07-17 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-07-16 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-07-15 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-07-12 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-11 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-10 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-07-09 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-07-08 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-05 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-07-04 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-07-03 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-07-02 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-07-01 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-06-28 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-06-27 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-06-26 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-06-25 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-06-24 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-06-21 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-06-20 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-06-19 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-06-18 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-06-17 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-06-14 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-06-13 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-06-12 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-06-11 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-06-07 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-06-06 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-06-05 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-06-04 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-06-03 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-05-31 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-05-30 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-05-29 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-05-28 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-05-27 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-05-24 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-05-23 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-05-22 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-05-21 | 0.6280元 | 0.6280元 |
