长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,763.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5733元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.00% |
| 相关基金: | 主从基金长城兴华优选一年定开混合C | ||||
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长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-12-19 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-12-18 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-12-17 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-12-16 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-12-13 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-12-12 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-12-11 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-12-10 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-12-09 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-12-06 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-12-05 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-12-04 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-12-03 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-12-02 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-11-29 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-11-28 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-11-27 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-11-26 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-11-25 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-11-22 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-11-21 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-11-20 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-11-19 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-11-18 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-11-15 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-11-14 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-11-13 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-11-12 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-11-11 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-11-08 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-11-07 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-11-06 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-11-05 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-11-04 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-11-01 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-10-31 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-10-30 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-10-29 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-10-28 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-10-25 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-10-24 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-10-23 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-10-22 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-10-21 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-10-18 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-10-17 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-10-16 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-10-15 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-10-14 | 0.6119元 | 0.6119元 |
