创金合信聚鑫债券A (012317.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9212元基金经理王一兵 、 黄浩东 、 张贺章管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率179.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚鑫债券C 、 创金合信聚鑫债券E | ||||
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创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,497.95万 | 81.74% |
| (其中) 债券 | 1,497.95万 | 81.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 313.08万 | 17.08% |
| 3 | 其他资产 | 21.55万 | 1.18% |
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