创金合信聚鑫债券A (012317.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9212元基金经理王一兵 、 黄浩东 、 张贺章管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率179.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚鑫债券C 、 创金合信聚鑫债券E | ||||
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创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.40% | 99.60% | 171.00 | 5.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.05% | 99.95% | 168.00 | 22.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.03% | 99.97% | 177.00 | 32.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.03% | 99.97% | 178.00 | 32.12万元 | -- |
