创金合信聚鑫债券A(012317) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 989.60万 | 1,084.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,752.41万 | 4,082.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 3,796.71万 | 4,081.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,305.59万 | 4,613.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 5,838.39万 | 6,216.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 5,834.69万 | 6,216.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 5,717.82万 | 6,211.65万元 | -- |
