创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 12.68万元 | 0.60% | 2.11万元 | 0.10% |
2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 33.45万元 | 0.60% | 5.57万元 | 0.10% |
2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 18.49万元 | 0.60% | 3.08万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 25.67万元 | 0.60% | 4.28万元 | 0.10% |