创金合信聚鑫债券A (012317.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9176元基金经理王一兵 、 黄浩东 、 张贺章管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率179.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚鑫债券C 、 创金合信聚鑫债券E | ||||
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创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 12.68万元 | 0.60% | 2.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 33.45万元 | 0.60% | 5.57万元 | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.49万元 | 0.60% | 3.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 25.67万元 | 0.60% | 4.28万元 | 0.10% |
