创金合信聚鑫债券A (012317.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9176元基金经理王一兵 、 黄浩东 、 张贺章管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率179.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚鑫债券C 、 创金合信聚鑫债券E | ||||
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创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-11 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-08 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-06 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-05 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-04 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-01 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-10-31 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-10-30 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-10-29 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-10-28 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-10-25 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-10-24 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-23 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-22 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-21 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-18 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-17 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-16 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-10-15 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-10-14 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-10-11 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-10-10 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-10-09 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-08 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-09-30 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-09-27 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-09-26 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-09-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-09-24 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-09-23 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-09-20 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-09-19 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-09-18 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-09-13 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-09-12 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-09-11 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-09-10 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-09-09 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-09-06 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-09-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-09-04 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-09-03 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-09-02 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-08-30 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-28 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-27 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-08-26 | 0.9109元 | 0.9109元 |
