创金合信聚鑫债券A (012317.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9212元基金经理王一兵 、 黄浩东 、 张贺章管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率179.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚鑫债券C 、 创金合信聚鑫债券E | ||||
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创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-12-23 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-12-20 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-12-19 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-12-18 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-12-17 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-12-16 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-12-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-12-12 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-11 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-12-10 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-12-09 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-12-06 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-05 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-04 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-03 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-02 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-29 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-28 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-26 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-25 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-22 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-21 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-20 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-11-19 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-11-18 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-15 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-14 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-13 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-12 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-11 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-08 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-06 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-05 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-04 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-01 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-10-31 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-10-30 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-10-29 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-10-28 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-10-25 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-10-24 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-23 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-22 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-21 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-18 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-17 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-16 | 0.9168元 | 0.9168元 |
