创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-28 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-27 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-08-26 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-08-23 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-22 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-21 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-08-20 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-08-19 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-08-16 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-08-15 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-08-14 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-13 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-12 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-08-09 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-08-08 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-07 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-06 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-05 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-02 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-08-01 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-31 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-30 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-29 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-26 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-23 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-22 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-19 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-18 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-17 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-16 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-15 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-12 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-11 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-10 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-09 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-08 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-07-05 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-04 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-02 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-01 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-06-28 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-26 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-25 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-24 | 0.9109元 | 0.9109元 |
