创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-09-27 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-09-26 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-09-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-09-24 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-09-23 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-09-20 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-09-19 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-09-18 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-09-13 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-09-12 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-09-11 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-09-10 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-09-09 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-09-06 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-09-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-09-04 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-09-03 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-09-02 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-08-30 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-28 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-27 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-08-26 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-08-23 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-22 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-21 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-08-20 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-08-19 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-08-16 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-08-15 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-08-14 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-13 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-12 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-08-09 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-08-08 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-07 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-06 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-05 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-02 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-08-01 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-31 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-30 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-29 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-26 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-23 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-22 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-19 | 0.9027元 | 0.9027元 |
