广发集优9个月持有期债券A (012330.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元持有人户数13.90万基金经理曾刚管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率122.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发集优9个月持有期债券C | ||||
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广发集优9个月持有期债券A(012330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-09-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-09-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-09-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-09-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-09-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-09-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-09-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-09-09 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-06 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-09-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-09-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-08-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-31 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-29 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
