上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9004元 (2025-04-30) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率12.08% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 66.50% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 66.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 33.50% |
| 3 | 其他资产 | 1.17万 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.50%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,749.11万 | 20.99% |
| 制造业 | 7,099.03万 | 19.23% |
| 采矿业 | 4,213.12万 | 11.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,558.00万 | 6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,607.18万 | 4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479.44万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 409.02万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 266.69万 | 0.72% |
| 建筑业 | 172.16万 | 0.47% |
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