上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8554元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.05% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | ||||
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-25 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-24 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-23 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-22 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-19 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-18 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-17 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-16 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-15 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-12 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-11 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-10 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-09 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-08 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-05 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-04 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-03 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-02 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-07-01 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-28 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-06-27 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-06-26 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-25 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-06-24 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-21 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-20 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-19 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-18 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-06-17 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-06-14 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-06-13 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-06-12 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-11 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-07 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-06-06 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-06-05 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-06-04 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-06-03 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-05-31 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-05-30 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-05-29 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-05-28 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-05-27 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-05-24 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-05-23 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-05-22 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-05-21 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-05-20 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-05-17 | 0.8510元 | 0.8510元 |
