上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9004元 (2025-04-30) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率12.08% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2025-04-29 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-04-28 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-04-25 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-04-24 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-04-23 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-04-22 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-04-21 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-04-18 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-04-17 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-04-16 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-04-15 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-04-14 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-04-11 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-04-10 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-04-09 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-04-08 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-04-07 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-04-03 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-04-02 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-04-01 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-03-31 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-03-28 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-03-27 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-03-26 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-03-25 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2025-03-24 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-03-21 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-03-20 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-03-19 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-03-18 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-03-17 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-03-14 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-03-13 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-03-12 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-03-11 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-03-10 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-03-07 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-03-06 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-03-05 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-03-04 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-03-03 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-02-28 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-02-27 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-02-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-02-25 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-02-24 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-02-21 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-02-20 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-02-19 | 0.8911元 | 0.8911元 |
