上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8501元基金经理卢扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率16.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | ||||
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-08-29 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-08-28 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-08-27 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-08-26 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-08-23 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-08-22 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-08-21 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-08-20 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-08-19 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-08-16 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-08-15 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-08-14 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-08-13 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-08-12 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-08-09 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-08-08 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-07 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-08-06 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-08-05 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-08-02 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-08-01 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-07-31 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-07-30 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-29 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-26 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-25 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-24 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-23 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-22 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-19 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-18 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-17 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-16 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-15 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-12 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-11 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-10 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-09 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-08 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-05 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-04 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-03 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-02 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-07-01 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-28 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-06-27 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-06-26 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-25 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-06-24 | 0.8523元 | 0.8523元 |
