上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8554元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.05% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | ||||
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4.15亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.21亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 4.07亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.36亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 4.56亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 5.13亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 5.28亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 5.35亿 | 6.79亿元 | -- |
