上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A (012332.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8554元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.05% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | ||||
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 665.61万元 | 1.50% | 110.94万元 | 0.25% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 385.80万元 | 1.50% | 64.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 910.60万元 | 1.50% | 151.77万元 | 0.25% |
