中信建投双鑫债券A (012338.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数867.00 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理许健 、 杨志武管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率111.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双鑫债券C | ||||
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中信建投双鑫债券A(012338) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,893.17万 | 87.00% |
| (其中) 债券 | 5,893.17万 | 87.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 639.75万 | 9.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.42万 | 1.91% |
| 4 | 其他资产 | 111.25万 | 1.64% |
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