中信建投双鑫债券A (012338.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数867.00 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理许健 、 杨志武管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率111.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双鑫债券C | ||||
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中信建投双鑫债券A(012338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 31.66万元 | 0.60% | 7.91万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 99.23万元 | 0.60% | 24.81万元 | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 56.19万元 | 0.60% | 14.05万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 205.12万元 | 0.60% | 51.28万元 | 0.15% |
