中信建投双鑫债券A (012338.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数867.00 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理许健 、 杨志武管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率111.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双鑫债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投双鑫债券A(012338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-31 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
