中信建投双鑫债券A(012338) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-18 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-05-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-05-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-05-27 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
