中信建投双鑫债券A(012338) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7,833.52万 | 7,785.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.19亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.38亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.61亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.87亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.00亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2.79亿 | 2.78亿元 | -- |
