中信建投双鑫债券A (012338.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数867.00 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理许健 、 杨志武管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率111.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双鑫债券C | ||||
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中信建投双鑫债券A(012338) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,481.83万 | 6,421.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7,833.52万 | 7,785.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.19亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.38亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.61亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.87亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.00亿 | 2.04亿元 | -- |
