广发中证光伏产业指数A (012364.jj)光伏产业广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5115元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率69.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证光伏产业指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证光伏产业指数A(012364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.70亿 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 7.70亿 | 93.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,917.85万 | 5.98% |
| 3 | 其他资产 | 351.49万 | 0.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.24亿 | 88.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,116.76万 | 5.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 475.46万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
加载中......
