广发中证光伏产业指数A (012364.jj)光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数3.78万 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5871元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率57.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证光伏产业指数C 、 广发中证光伏产业指数F | ||||
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广发中证光伏产业指数A(012364) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 3.53亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 3.03亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.74亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 3.97亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.56亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 5.68亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 7.34亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 7.43亿 | 7.56亿元 | -- |
