广发中证光伏产业指数A (012364.jj)光伏产业广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5115元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率69.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证光伏产业指数C | ||||
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广发中证光伏产业指数A(012364) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发中证光伏产业指数 | |
| 基金主代码 | 012364 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-06 | |
| 总份额 | 16.02亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证光伏产业指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金原则上将不低于80%的非现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将主要以标的指数成份股为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以力争实现对标的指数的有效跟踪，实现对跟踪误差的有效控制。 | |
| 业绩比较基准 | 中证光伏产业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发中证光伏产业指数A | 广发中证光伏产业指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012364 | 012365 |
| 子基金份额 | 5.93亿 份 (2024-06-30) | 10.08亿 份 (2024-06-30) |
