广发中证光伏产业指数A (012364.jj)光伏产业广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5115元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率69.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证光伏产业指数C | ||||
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广发中证光伏产业指数A(012364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-07-25 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-07-24 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-07-23 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-07-22 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-07-19 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-07-18 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-07-17 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-07-16 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-07-15 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-07-12 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-07-11 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-07-10 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-07-09 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-07-08 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-07-05 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-07-04 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-07-03 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-07-02 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-07-01 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-06-28 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-06-27 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-06-26 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-06-25 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-06-24 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-06-21 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-06-20 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-06-19 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-06-18 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-06-17 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-06-14 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-06-13 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-06-12 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-06-11 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-06-07 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-06 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-06-05 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-06-04 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-06-03 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-05-31 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-05-30 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-05-29 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-05-28 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-05-27 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-05-24 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-05-23 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-05-22 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-05-21 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-05-20 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-05-17 | 0.5885元 | 0.5885元 |
