创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数6,026.00 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.6297元基金经理孙悦 、 郑剑管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率213.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.42% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C | ||||
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 3.36亿 | 88.97% | |
| (其中) 存托凭证 | 828.41万 | 2.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,287.39万 | 6.06% |
| 3 | 其他资产 | 1,048.09万 | 2.78% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.17%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.64亿 | 43.45% |
| 通讯服务 | 9,441.52万 | 25.00% |
| 信息技术 | 6,865.43万 | 18.18% |
| 金融 | 481.81万 | 1.28% |
| 必需消费品 | 375.51万 | 0.99% |
| 工业 | 306.21万 | 0.81% |
| 基础材料 | 254.44万 | 0.67% |
| 能源 | 148.65万 | 0.39% |
| 公共事业 | 88.23万 | 0.23% |
| 医疗保健 | 60.76万 | 0.16% |
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