创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数6,026.00 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.6297元基金经理孙悦 、 郑剑管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率213.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.42% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C | ||||
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2.53亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2.17亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.45亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.66亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.57元 | 2.81亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 3.14亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 3.24亿 | 5.12亿元 | -- |
