创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数6,026.00 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.6297元基金经理孙悦 、 郑剑管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率213.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.42% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C | ||||
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-12-24 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-12-23 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-12-20 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-12-19 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-12-18 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-12-16 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-12-13 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-12-12 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-12-11 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-12-10 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-12-09 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-12-06 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-12-05 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-12-04 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-12-03 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-12-02 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-11-28 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-11-27 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-11-26 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-11-25 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-11-22 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-11-21 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-11-20 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-11-19 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-11-18 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-11-15 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-11-14 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-11-13 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-11-12 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-11-11 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-11-08 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-11-07 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-11-06 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-11-05 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-11-04 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-11-01 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-10-31 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-10-30 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-10-29 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-10-28 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-10-25 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-10-24 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-10-23 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-10-22 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-10-21 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-10-18 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-10-17 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-10-16 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-10-15 | 0.6211元 | 0.6211元 |
