创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数6,026.00 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.6296元基金经理孙悦 、 郑剑管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率213.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.44% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C | ||||
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 235.03万元 | 1.50% | 39.17万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 593.76万元 | 1.50% | 98.96万元 | 0.25% |
| 2023-11-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 309.78万元 | 1.50% | 51.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 677.97万元 | 1.50% | 112.99万元 | 0.25% |
