创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.6142元持有人户数6,026.00基金经理孙悦 、 郑剑管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率213.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.96% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C | ||||
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-09-26 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-09-25 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-09-24 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-09-23 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-09-20 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-09-19 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-09-18 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-09-12 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-09-11 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-09-10 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-09-09 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-09-06 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-09-05 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-09-04 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-09-03 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-09-02 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-08-30 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-08-29 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-08-28 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-08-27 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-08-26 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-08-23 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-08-22 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-08-21 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-08-20 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-08-19 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-08-16 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-08-15 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-08-14 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-08-13 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-08-12 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-08-09 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-08-08 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-08-07 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-08-06 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-08-05 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-08-02 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-08-01 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-07-31 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-07-30 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-07-29 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-07-26 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-07-25 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-07-24 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-07-23 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-07-22 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-07-19 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-07-18 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-07-17 | 0.5202元 | 0.5202元 |
