国金ESG持续增长A (012387.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6050元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.28% |
| 相关基金: | 主从基金国金ESG持续增长C | ||||
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国金ESG持续增长A(012387) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,356.15万 | 94.56% |
| (其中) 股票 | 7,356.15万 | 94.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 422.56万 | 5.43% |
| 3 | 其他资产 | 5,310.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,140.14万 | 78.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.91万 | 5.42% |
| 教育 | 190.94万 | 2.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.75%) |
|---|---|---|
| 工业 | 214.92万 | 2.76% |
| 消费者非必需品 | 203.77万 | 2.62% |
| 医疗保健 | 184.48万 | 2.37% |
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