国金ESG持续增长A (012387.jj)国金基金管理有限公司持有人户数8,786.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6934元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率296.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.13% |
| 相关基金: | 主从基金国金ESG持续增长C | ||||
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国金ESG持续增长A(012387) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,533.34万 | 94.68% |
| (其中) 股票 | 7,533.34万 | 94.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 397.83万 | 5.00% |
| 3 | 其他资产 | 25.80万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,018.09万 | 75.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 616.74万 | 7.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.29%) |
|---|---|---|
| 工业 | 400.30万 | 5.03% |
| 消费者非必需品 | 278.99万 | 3.51% |
| 医疗保健 | 219.22万 | 2.76% |
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