国金ESG持续增长A (012387.jj)国金基金管理有限公司持有人户数8,786.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6934元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率296.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.13% |
| 相关基金: | 主从基金国金ESG持续增长C | ||||
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国金ESG持续增长A(012387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-12-23 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-12-20 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-12-19 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-12-18 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-12-17 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-12-16 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-12-13 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-12-12 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-12-11 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-12-10 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-12-09 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-12-06 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-12-05 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-12-04 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-12-03 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-12-02 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-11-29 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-11-28 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-11-27 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-11-26 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-11-25 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-11-22 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-11-21 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-11-20 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-11-19 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-11-18 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-11-15 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-11-14 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-11-13 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-11-12 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-11 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-11-08 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-11-07 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-11-06 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-11-05 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-11-04 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-11-01 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-10-31 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-10-30 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-10-29 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-10-28 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-10-25 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-10-24 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-10-23 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-10-22 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-10-21 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-10-18 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-10-17 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-10-16 | 0.6487元 | 0.6487元 |
