国金ESG持续增长A (012387.jj)国金基金管理有限公司持有人户数8,786.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6934元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率296.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.13% |
| 相关基金: | 主从基金国金ESG持续增长C | ||||
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国金ESG持续增长A(012387) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2,599.36万 | 3,813.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2,543.10万 | 3,996.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,640.20万 | 4,204.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2,907.03万 | 4,252.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,030.66万 | 5,488.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 3,727.83万 | 5,441.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 4,651.82万 | 5,628.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 5,033.57万 | 5,845.51万元 | -- |
