国金ESG持续增长A (012387.jj)国金基金管理有限公司持有人户数8,786.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6822元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率296.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.57% |
| 相关基金: | 主从基金国金ESG持续增长C | ||||
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国金ESG持续增长A(012387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.03万元 | 1.20% | 7.84万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 155.91万元 | 1.20% | 25.99万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 92.63万元 | 1.50% | 15.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 229.02万元 | 1.50% | 38.17万元 | 0.25% |
