国金ESG持续增长A (012387.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6050元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.28% |
| 相关基金: | 主从基金国金ESG持续增长C | ||||
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国金ESG持续增长A(012387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-30 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-29 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-26 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-07-25 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-07-24 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-07-23 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-07-22 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-19 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-18 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-07-17 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-07-16 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-15 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-07-12 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-07-11 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-10 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-09 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-08 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-07-05 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-04 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-03 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-02 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-07-01 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-28 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-06-27 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-06-26 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-25 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-24 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-21 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-06-20 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-06-19 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-06-18 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-06-17 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-06-14 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-06-13 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-06-12 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-06-11 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-06-07 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-06-06 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-06-05 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-06-04 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-03 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-05-31 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-05-30 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-05-29 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-05-28 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-05-27 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-05-24 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-05-23 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-05-22 | 0.6617元 | 0.6617元 |
