南方永元一年持有债券A (012399.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率55.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方永元一年持有债券C | ||||
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,575.89万 | 13.38% |
| (其中) 股票 | 9,575.89万 | 13.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.74亿 | 80.14% |
| (其中) 债券 | 5.74亿 | 80.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,740.00万 | 2.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,540.75万 | 3.55% |
| 5 | 其他资产 | 362.02万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,036.31万 | 9.83% |
| 采矿业 | 839.63万 | 1.17% |
| 金融业 | 598.01万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 410.85万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 261.17万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.25万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 82.04万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 108.25万 | 0.15% |
| 材料 | 1.39万 | 0.00% |
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