南方永元一年持有债券A (012399.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0062元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率55.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方永元一年持有债券C | ||||
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 14.45% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 14.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.93亿 | 80.18% |
| (其中) 债券 | 6.93亿 | 80.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,700.00万 | 1.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,919.02万 | 3.38% |
| 5 | 其他资产 | 25.71万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,032.35万 | 10.45% |
| 采矿业 | 1,120.32万 | 1.30% |
| 金融业 | 437.11万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 402.00万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 349.10万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248.16万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.10万 | 0.27% |
| 建筑业 | 137.72万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 75.25万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 350.08万 | 0.40% |
| 材料 | 103.33万 | 0.12% |
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