南方永元一年持有债券A (012399.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率55.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方永元一年持有债券C | ||||
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南方永元一年持有债券A(012399) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.96亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.97亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.52亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 13.34亿 | 13.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.62亿 | 15.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 18.87亿 | 19.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 22.58亿 | 22.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 26.98亿 | 27.49亿元 | -- |
