南方永元一年持有债券A (012399.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元持有人户数1.01万基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率55.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金南方永元一年持有债券C | ||||
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 309.02万元 | 0.65% | 71.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,316.70万元 | 0.65% | 303.85万元 | 0.15% |
| 2023-09-15 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 777.42万元 | 0.65% | 179.40万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,682.50万元 | 0.65% | 619.04万元 | 0.15% |
