南方永元一年持有债券A (012399.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0062元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率55.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方永元一年持有债券C | ||||
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.89% | 9,426.14万元 | 2.60亿元 | 1.25亿元 | 5.97亿元 |
| 2023-12-31 | 52.89% | 6.50亿元 | 8.28亿元 | 2.78亿元 | 13.34亿元 |
| 2023-06-30 | 49.17% | 4.86亿元 | 5.94亿元 | 3.91亿元 | 18.87亿元 |
| 2022-12-31 | 46.32% | 17.83亿元 | 18.77亿元 | 5.19亿元 | 26.98亿元 |
