南方永元一年持有债券A (012399.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0062元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率55.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方永元一年持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方永元一年持有债券A(012399) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.03% | 2.55% | 0.89% | 1.72% | 0.30% | -0.13% | -0.08% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 3.23% |
| 2023 | 1.45% | -0.40% | 0.02% | 0.34% | -1.09% | 0.85% | 1.10% | -0.82% | -0.99% | -1.20% | -0.14% | 0.23% | -0.69% |
| 2022 | -1.39% | 0.05% | -1.67% | -0.36% | 1.54% | 1.67% | -0.21% | -0.40% | -1.32% | -0.90% | 0.33% | -0.22% | -2.90% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% | 0.40% | -- |
