建信睿怡纯债债券C (012413.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1442元基金经理闫晗 、 吴沛文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿怡纯债债券A | ||||
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建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,956.91万 | 90.04% |
| (其中) 债券 | 4,956.91万 | 90.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 547.45万 | 9.94% |
| 3 | 其他资产 | 9,640.00 | 0.02% |
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