建信睿怡纯债债券C(012413) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,951.72万 | 3,527.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,671.90万 | 3,296.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 7,811.96万 | 7,032.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.31亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4.59亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.80亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2.38亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 3.67亿 | 3.41亿元 | -- |
