建信睿怡纯债债券C (012413.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1442元基金经理闫晗 、 吴沛文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿怡纯债债券A | ||||
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建信睿怡纯债债券C(012413) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,145.71万 | 1,906.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,951.72万 | 3,527.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,671.90万 | 3,296.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 7,811.96万 | 7,032.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.31亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4.59亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.80亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2.38亿 | 2.20亿元 | -- |
